Может ли ИИ заменить трейдеров
ИИ уже может решать математические задачи, анализировать информацию, предсказывать события и вообще делать все, что делает трейдер. Насколько далек тот момент, когда люди не смогут конкурировать с трейдинг-ботами?
Применение торговых ботов в 2023 году
Методы ИИ можно использовать в трейдинге в различных качествах, от предсказания и анализа до исполнения. Разберем несколько вариантов применения.
Алгоритмическая торговля
Системы искусственного интеллекта можно использовать для автоматизации торговых стратегий. Эти алгоритмы берут данные из различных источников, анализируют их в режиме реального времени и принимают торговые решения на основе заранее определенных условий. Использование ИИ может обеспечить более сложные и адаптивные стратегии по сравнению с традиционными алгоритмическими подходами.
Предиктивная аналитика
Модели машинного обучения можно обучать на исторических данных, чтобы предсказывать будущие движения цен. Эти модели могут учитывать широкий спектр данных — от данных о ценах и объемах до настроений в социальных сетях — и могут адаптироваться к новым данным по мере изменения рынков.
Управление портфелем (робо-советники)
ИИ используется для автоматизации управления инвестиционным портфелем. Робо-консультанты анализируют финансовое положение и цели человека, а затем используют алгоритмы, чтобы рекомендовать и поддерживать диверсифицированный портфель, адаптированный к этому человеку. Многие из этих систем постоянно следят за рынком и портфелем клиента, балансируя его по мере необходимости.
Анализ настроений
Обработка естественного языка (NLP) используется для анализа новостных статей, финансовых отчетов и даже социальных сетей, чтобы оценить настроения в отношении конкретного актива или рынка в целом. Затем эти данные о настроениях можно использовать в качестве входных данных для торговых стратегий.
Управление рисками
ИИ можно использовать для обнаружения аномалий или потенциально мошеннических действий. Его также можно использовать для оптимизации торговых стратегий путем оценки соотношения риска и вознаграждения в режиме реального времени и соответствующей корректировки сделок.
Оптимизация
ИИ можно использовать для поиска оптимальной торговой стратегии с учетом набора ограничений или целей. Это особенно полезно в сложной торговой среде, где может потребоваться учитывать широкий спектр торговых инструментов, стратегий и ограничений.
Высокочастотный трейдинг (HFT)
Алгоритмы ИИ могут обрабатывать большие объемы данных на чрезвычайно высоких скоростях, что делает их подходящими для стратегий HFT, в которых сделки выполняются в течение миллисекунд или микросекунд.
Доступные торговые боты
Разработкой торговых ботов занимаются многие компании, начиная от уже устоявшихся финансовых компаний и заканчивая стартапами.
- 3Commas — популярная платформа для криптотрейдинга, предлагающая ряд инструментов, включая автоматических торговых ботов.
- CryptoHopper позиционирует себя как самый кастомизируемый трейдинг бот.
- HaasOnline — инструмент для автоматической торговли на различных криптобиржах.
- Gunbot — локальный бот для автоматизированного криптотрейдинга.
- И другие…
Сегодня любой трейдер может использовать ботов в своей торговой стратегии. И многие пользуются этим. Законно ли это? Да. Binance, Forex и многие другие торговые платформы позволяют использовать стороннее программное обеспечение для оптимизации торговли.
Будущее ИИ-трейдинга
Поскольку боты продолжают учиться в геометрической прогрессии, нет сомнений, что уже в ближайшие годы люди не смогут с ними конкурировать. Программа не знает жадности, страха, азарта, не нуждается во сне, всегда онлайн и может выполнять еще много операций одновременно.
Означает ли это, что для трейдеров не останется работы? Конечно нет. Боты будут кастомизированными, и каждый трейдер сможет вносить элементы собственной торговой стратегии. Когда торговые боты станут доступны всем, они перестанут быть конкурентным преимуществом сами по себе. Вместо этого более успешным трейдером будет тот, кто лучше настроит ИИ.
Эта аллегория очень заезжена, но все же верна: комбайны не оставили фермеров без работы. Важно научиться использовать продвинутых торговых ботов уже сейчас. Трейдер без бота — как фермер без комбайна.
27 августа 2023 Rico Pang, основатель GGtoro, DeepTechForum и DreamsMaker, расскажет об использовании искусственного интеллекта в трейдинге на онлайн-конференции NEW TRADE SPHERE 2023.
Официальный сайт NEW TRADE SPHERE 2023.
