Как искать сильные уровни поддержки и сопротивления на криптоактивах

Уровни поддержки и сопротивления работают на любом рынке, где в основе ценообразования лежат спрос и предложение. Сегмент цифровых валют не стал исключением. Котировки двигаются под воздействием участников рынка. Цены снижаются, когда большинство инвесторов считает их крайне высокими. И растут, если они очень низкие. У каждого трейдера есть свои обоснования, когда открывать длинные или короткие позиции. Миллионы участников рынка порождают такое же количество причин и следствий.

Увы, не существует унифицированного инструмента, позволяющего предугадать действия людей. Ключевые уровни лежат в основе психологии рынка, потому они работают. Умение эффективно использовать данный инструмент на практике повышает шансы на стабильный результат.

Механика спроса и предложения

Предложение — это доступность товара в определенный период. Спрос же олицетворяет заинтересованность участников рынка и их готовность приобретать актив в текущее время по конкретной цене.

Стоит принять за аксиому, что сильный спрос обуславливает рост стоимости инструмента, а явное предложение приводит к ее снижению.

Глобальный рынок фиксирует, каким будет курс актива с учетом чистого баланса сил. Из этого следуют четыре тезиса:

• Движение рынка подчинено паритету между спросом и предложением.
• Ценой учтены любые факторы.
• Чем выше дисбаланс сил, тем сильнее движение котировок.
• Цена — это переменная, где влияние покупателей и продавцов стремится к нулевому значению.

Типичная ошибка начинающих трейдеров

Неопытные спекулянты часто отмечают любые экстремумы рынка, чтобы найти уровень. Выглядит это так:

Ценовые области — это хорошо, но все должно быть в меру. Всегда лучше отметить один, но качественный уровень, чем нанести десяток необоснованных линий. На представленном выше графике Bitcoin непонятно, к какой области привязать сделку, куда выставить тейк-профит и где разместить стоп-лосс. Нужно запомнить, что достойны внимания только сильные уровни, от которых формировалось явное рыночное движение. Для примера:

Взять тот же график биткоина с интервала D1. Стоило убрать несколько лишних отметок, как вся картина преобразилась. Конечно, не существует общепринятых критериев, указывающих на силу или слабость уровня. Построение ценовых областей — это не точная наука, а некое искусство, где большую роль играет опыт. Есть три простых лайфхака для новичков:

• Чем выше временной интервал, тем сильнее область спроса или предложения.
• Если есть сомнения относительно текущей силы уровня, то он, определенно, слаб.
• Необходимо идентифицировать места на графике, откуда было явное ценовое движение (обновление глобальных экстремумов рынка).

Наглядный пример:

Стоит ответить на вопрос: какой уровень лучше оставить на графике? Очевидно, что №2, поскольку из данной области началось движение, обновившее глобальный экстремум. При этом отметка №1 сформировала только небольшой откат цены.

Области или линии?

Здесь следует понять, что спрос и предложение формируются в неком диапазоне, а не по конкретной цене. Всегда нужно учитывать погрешность!

В моменте на графике Ripple обозначались сразу три уровня: $0,88256, $0,89696, $0,91800. Все они верны, но вместе образуют ключевую область предложения в диапазоне от $0,87592 до $0,92353.

Из этого следует, что уровень является лишь ориентиром, а не стеной, которую рынок отрабатывает пункт в пункт.

И этот же ответ можно дать на еще один распространенный вопрос: области нужно строить по теням или телам свечей? Опять же, всегда необходимо учитывать погрешность!

Итоги и советы

Уровни поддержки и сопротивления не являются полноценной стратегией, но это рабочий инструмент, на базе которого можно создать эффективную систему. Концепция практического использования ценовых областей многогранна, и даже нескольких томов не хватит, чтобы детально описать все нюансы. Большую важность имеет опыт, который формируется через призму времени. Чем чаще трейдер практикуется и анализирует цену, тем быстрее он получает необходимые навыки. В данном обзоре были описаны базовые элементы, понимание которых упростит поиск важных областей спроса и предложения. В завершение несколько советов:

• Приоритетными являются ближайшие слева уровни (не нужно искать далеко в истории).
• Чем выше временной интервал, тем сильнее отмеченная область.
• Контекст рынка имеет значение (импульсы, коррекции, реакция цены, доминирующий тренд, тела и тени свечей)!
• Лучше отметить одну, но явную область!
• Даже сильный уровень не всегда сдерживает цену.
• Поддержка может стать сопротивлением и наоборот.
• Сильный уровень не вызывает сомнений.

Илья Янкович Частный инвестор