OKX
MEXC
CoinEx
Huobi
Bybit
Phemex
Bitget
Poloniex
Binance
Currency.comSwing Trading: как зарабатывать на среднесрочных колебаниях курсов криптовалют
Эта стратегия популярна среди инвесторов и трейдеров с любым опытом. Новые пользователи часто добиваются значительных успехов, экспериментируя в среднесрочной торговле криптовалютами. Опытные трейдеры могут извлечь выгоду, присмотревшись к Swing Trading свежим взглядом. Использование методики в алгоритмических сделках станет хорошим способом применить возможности искусственного интеллекта для получения результатов в краткосрочных и среднесрочных транзакциях.
Что такое Swing Trading
Как известно, рынки движутся циклически, колеблясь вверх и вниз под влиянием множества факторов. Задача трейдера — извлечь выгоду из этой динамики. Краткосрочными и среднесрочными называют колебания, которые происходят в период от 2-7 дней до нескольких недель. Сделки на меньшем диапазоне относят к внутридневной торговле. Все, что дольше нескольких недель, — это стратегия покупки и удержания, иначе известная как ходл.
Swing Trading — это метод торговли, который заключается в попытках отследить движение цен на коротких и средних временных интервалах. Трейдеры часто сочетают технический и фундаментальный анализ, чтобы определить наилучшие точки входа и выхода.
Преимущества и недостатки стратегии
Стоит перечислить основные особенности Swing Trading, с помощью которых трейдеры смогут извлечь выгоду из Swing Trading, а также подводные камни при использовании стратеги. Простой подсчет «за» и «против» позволит принять объективное решение.
| Плюсы | Минусы |
|---|---|
| Экономия времени. Не нужно проводить часы, не отрываясь от монитора, поскольку позиции удерживаются дольше суток. | Снижение ликвидности в нерабочее время. Трейдерам приходится иметь дело с рыночными рисками овернайта и и выходных дней. |
| Отсутствие стресса. Дейтрейдинг — это напряженная работа. В Swing Trading пользователь открывает позицию, ставит стоп-лосс и может сосредоточиться на других важных вещах. | Волатильность криптовалют. Учитывая колебания курсов, нужно постоянно отслеживать тенденции и избегать резких разворотов рынка, которые могут привести к неожиданным потерям. |
| Простота. Индикаторы технического анализа позволяют сосредоточиться только на цене криптовалюты и объеме сделки. | Упущенные возможности. Торговля на краткосрочных рыночных движениях может означать, что трейдеры теряют долгосрочные перспективы. |
| Гибкость. В отличие от позиционной торговли, ориентированной на длительные промежутки времени, Swing Trading позволяет спекулянтам покупать и продавать монеты с небольшой прибылью или незначительными убытками, а также оптимизировать стратегию в любой момент. |
Начало работы
Первым шагом является выбор биржи. Большинство трейдеров оперируют Binance (22,82% общего дневного объема сделок в январе 2023 года). Крупнейшая в мире платформа предлагает множество опций, а также значительную гибкость для начинающих и спекулянтов среднего уровня.
Раньше заниматься добычей криптовалюты можно было с помощью одного компьютера. Теперь же...
Высокая волатильность цифровых активов дает хорошие возможности для профессиональных трейдеров. В...
Динамика котировок зависит от разных факторов. Один из них — жизнеспособность проекта. Если...
Клиенты могут использовать сотни рыночных пар, фьючерсы, кредитное плечо и другие опции, которые часто идеально подходят для Swing Trading. А поскольку Binance и Trality (платформа для запуска торговых ботов) полностью бесплатны, трейдеры могут быстро и легко открывать счета и вести автоматизированные транзакции даже в самых сложных рыночных условиях.
Инструменты Swing Trading
Главными для Swing-трейдера являются технические индикаторы. Они могут быть опережающими и отстающими (отслеживающими импульсы, волатильность, тренд и прочие изменения). Большинство трейдеров считают наиболее полезными для работы с криптовалютой следующие индикаторы:
- Экспоненциальная скользящая средняя (EMA).
- Полосы Боллинджера.
- Индекс относительной силы (RSI).
- Инструмент коррекции Фибоначчи.
В Swing Trading особенно важны уровни поддержки и сопротивления. Работа с ними требует способности читать и интерпретировать модели свечей и криптовалютные графики.
Выбор криптовалюты для Swing Trading
Как на любых рынках, в криптопространстве не существует универсальных решений. Поэтому невозможно определить, какая цифровая монета является лучшей для Swing Trading. Однако есть много причин, по которым трейдеры выбирают эту стратегию. С учетом разных переменных некоторые криптовалюты будут подходить для сделок лучше, чем другие.
Bitcoin чаще рассматривают в качестве идеального входа в Swing Trading. Ethereum занимает второе место по популярности. Трейдеры также используют стратегию на альткоинах. Однако в этом случае риски увеличиваются — особенно когда речь идет о более мелких монетах.
Оптимальные временные рамки для Swing Trading
Свинг-трейдеры чаще работают с 4-часовыми (4H) и дневными (D1) графиками. Также иногда используется недельный таймфрейм. Одно из преимуществ дневных графиков в том, что они позволяют избежать подгонки стратегии под кривую. Ее можно адаптировать с учетом исторических данных, а не фактических рыночных условий. Более широкие временные рамки приведут к усилению рандомизации информации. Это может вызвать значительные трудности при составлении прогнозов цен.
В криптопространстве нет лучших временных рамок для сделок. Многое зависит от индивидуальных потребностей трейдера, его способностей, опыта и других особенностей.
Выгода и риски
Миллионы людей ежедневно заключают краткосрочные сделки с криптовалютами. Поэтому выгода от Swing Trading очевидна. Однако это не значит, что способ приносит быстрый и гарантированный заработок. Стратегия требует досконального понимания технического и фундаментального анализа, динамики рынка и токеномики, а также более глубокого знания индикаторов и других инструментов.
Кажущиеся сложности не должны отвернуть новых пользователей от изучения Swing Trading. Основные принципы методики легко понять. Однако механика прибыльной торговли на колебаниях цен требует знаний, опыта, проб и ошибок. Практика увеличит возможности трейдера. Поэтому большое значение имеет тестирование стратегии на демо счете перед началом торговли.
Поскольку позиции удерживаются в течение короткого времени, риски получить убыток снижаются. Тем не менее существуют опасности, которые нужно учитывать в торговле на колебаниях. Самая большая проблема — своевременный вход и выход из сделки. Слишком ранний или поздний может означать разницу между прибылью и серьезным убытком. Поэтому крайне важно использовать технические индикаторы при определении оптимальных точек покупки или продажи.
Стоп-лосс является особенно важным инструментом для управления рисками в Swing Trading. Он останавливает убытки трейдера, когда цена достигает определенного уровня. Это можно расценивать как экстренное торможение. Используя стоп-лосс, трейдер знает, какая часть капитала находится на кону, а также точный размер позиции. Кстати, Кэролайн Эллисон (экс-глава Alameda Research) утверждала, что не является поклонницей этого вида ордеров.
Разница между Swing Trading и внутридневной торговлей
Одним словом, это стресс. Дневная торговля криптовалютой или другими активами — чрезвычайно напряженный процесс. Дейтрейдинг требует большого мастерства, опыта и может быть довольно прибыльным. Поэтому многие пользователи криптобирж практикуют эту стратегию.
Swing-трейдеры извлекают выгоду из внутридневных движений цен. Обычно эти колебания основаны на импульсе и новостях. Мониторинг маркета в начале дня обязателен, особенно на таком волатильном рынке. Однако это отнимает много времени. Поэтому нередко случайным трейдерам и новым пользователям не хватает свободных часов, инструментов или опыта для результативных сделок внутри дня.
Когда начинающий day-трейдер сталкивается с краткосрочным импульсом, который затем запускает позиции против более крупного общего тренда, убытки могут нарастать довольно быстро. В таких обстоятельствах этот метод лучше доверить профессионалам. Еще одним важным различием между дейтрейдингом и Swing Trading является уровень риска. Внутридневная стратегия гораздо более опасна для новичков.
Swing Trading менее рискован, поскольку позиции удерживаются в течение более длительного периода времени (но не слишком долго). Параллельно выводится из зоны риска другая часть капитала, которую можно использовать для более крупных движений. Увеличение дохода на 8% внутри дня сложнее достичь, чем, например, за двухнедельный период. Низкий риск и меньший вложенный капитал swing-трейдера позволяют сосредоточиться на долгосрочной прибыли без забот, связанных с day-торговлей.
Стоит отметить, что Day trading и Swing Trading не являются взаимоисключающими. Трейдер может открыть внутридневную позицию, а после поддерживать ее в течение дополнительных суток и более, чтобы получить прибыль.
Вывод
Swing Trading дает много преимуществ, что делает его популярным среди трейдеров всех уровней. Пользователю не нужно целый день проводить у монитора, наблюдая за позициями и движениями цен. Это снижает уровень стресса. Кроме того, работа с техническими индикаторами позволяет сосредоточиться на цене и объеме сделки, а не на сложных аспектах фундаментального анализа. А поскольку Swing Trading занимает промежуточное положение между операциями внутри дня и ходл, пользователи получают большую гибкость в транзакциях.
Swing-трейдеры имеют общий набор характеристик:
- Знают рынки вдоль и поперек.
- Искусны в техническом и фундаментальном анализе.
- Следят за стоп-лоссом.
- Не слишком усложняют ситуацию.
Золотое правило Swing Trading — никогда не рисковать больше, чем можно позволить себе потерять. И второе — всегда нужно проводить собственное исследование рынка.
