Как использовать Price Action на криптовалютном рынке
Методология Price Action берет свое начало в классической теории Чарльза Доу. Именно этот американский журналист был одним из первых, кто анализировал рыночную динамику, ссылаясь на поведение цены. Концепция такого подхода базируется на трех постулатах:
- Цена учитывает все.
- Рынок подвержен тенденциям.
- История повторяется.
Большую роль в становлении Прайс Экшн сыграл Стив Нисон, который в 1990-х годах ознакомил общественность с понятием «свечной анализ». Да, сейчас кажется, что свечи существовали всегда, но это заблуждение. До начала 1990-х годов трейдеры использовали преимущественно линейный и барный графики.
С течением времени концепция свечного анализа была унифицирована, и на свет появилась методология Price Action. Примечательно, что она работает на любом рынке, где ценообразование базируется на распределении спроса и предложения. Естественно, криптовалютный сегмент не стал исключением. В данном обзоре будут рассмотрены практические основы этой методики.
Паттерны
Сетап — повторяющаяся модель, которая позволяет выявить рыночные закономерности. Существует множество паттернов, при этом наиболее сильными разворотными формациями считаются:
- Пин-бар.
- Модель поглощения.
Пин-бар (Pin Bar)
На графике он отображается в виде свечи с маленьким телом и длинной тенью. Хорошо отрабатывает как в условиях тренда, так и в консолидации.
На дневном графике биткоина 10 февраля 2022 года появилась данная модель. В итоге цена откатилась вниз почти на $9000.
Модель поглощения
Состоит из двух свечей, где одна из них своим диапазоном полностью перекрывает другую. Как и пин-бар, этот сетап прекрасно работает и в тренде, и в консолидации.
На графике Ethereum видно, что после формирования сетапа цена снизилась более чем на $400 (с $3505 до $3098).
Уровни поддержки и сопротивления
Важна не сама формация, а место, где она образовалась. Практика показывает, что наиболее хорошо отрабатывают модели, которые имеют опору на ключевой уровень поддержки или сопротивления. Подобные области в первую очередь являются скоплением ликвидности. Участники рынка обращают внимание на ключевые уровни, устанавливая вблизи них тейк-профиты, стоп-лоссы и отложенные ордера.
Пройди опрос и получи в подарок скидку на торговую комиссию и книгу о криптовалюте
Для того, чтобы идентифицировать их на графике, необходимо найти места, откуда произошло явное движение цены. При этом нужно учитывать, что условная линия является только ориентиром. Объективно спрос и предложение не могут формироваться по какой-то конкретной цене. Дисбаланс сил образовывается именно в диапазоне.
Стоит обратить внимание, насколько часто цена реагировала на отмеченные уровни. Такие области в совокупности с формациями Price Action могут формировать условия для поиска качественных торговых сигналов. Начинающему трейдеру стоит учитывать следующее:
- Уровень — это лишь ориентир.
- Отмечать нужно только сильные ценовые области.
- Строить можно как по телам, так и по теням свечей.
Тренды
Trend — it’s your friend. Следует принять за аксиому, что формация, направленная в сторону доминирующего тренда, всегда имеет больший «вес». Говоря простым языком, это приоритетное направление движения рынка. Бывает трех видов:
- Восходящий.
- Нисходящий.
- Боковой (консолидация, флет, «пила»).
Рыночная тенденция меняется, и условный тренд не может длиться вечно. Цена всегда движется в рамках модели «импульс-коррекция».
Выводы
В данном материале были рассмотрены базовые концепции использования методологии Price Action. Это весьма многогранный подход, и даже многостраничного тома не хватит, чтобы досконально описать все его нюансы. Но любой человек может открыть график конкретной криптовалюты и с первого взгляда понять, что данный подход реально работает в сфере цифровых активов. Рекомендуемая литература:
- Стив Нисон «За гранью японских свечей».
- Статьи Нила Фуллера.
- Материалы Эла Брукса.
- BRV «No brainer trading».
- Ланс Бегс «Курс по Price Action».
- Мартин Принг «О ценовых моделях».
Все материалы можно найти в свободном доступе.
